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什么是股票池?股票池的构建以及原则

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股票百科

什么是股票池>>

股票池是基金投资对象备选库的业内通俗称谓。一般是指从两地上市公司2000多支股票中,选出比较有操作意义的放入一个池中,供投资者结合自己的情况和盘面变化,再从中选出适合自己买入的股票。股票池体现的是一种股票投资组合,通常说的就是不要将鸡蛋放在一个篮子里。将一笔钱分散投资到几支股票,有利于降低投资风险。通常股票池内几支股票的选择是有讲究的,比如要不同行业搭配、高收益(同时意味高风险)与低风险(同时意味低收益)搭配、长短期搭配等等。

如何构建股票池>>

做长线有长线交易品种的股票池,做短线有短线交易品种的股票池,做中线波段的也有自己的股票池。不同的交易风格,决定了所选股票的性质和交易的时机。

在确认了自己所感兴趣的行业后,下一步在这1、2个行业里就要挑选股票构建一个私人的股票池。入选股票池的股票包括以下标准:

1、高风险股票。

也就是高beta系数的股票,一般是小盘股、投机股。这样的股票比大盘运动得更快更活跃,交易此类股票能有效提高回报率。

2、某些大盘蓝筹股。

大盘股是大资金大机构的最爱。相对于小盘股而言,这类股票的股性不是特别活跃,但是在行情低迷、市场总体流动性欠缺的情况下,这类个股的流动性优势就凸现出来了。因此在特定市场环境下这类股票可能成为我们唯一可以交易的品种。我们将它们和高风险股票结合起来放在股票池里,一旦行情启动,大盘蓝筹就让位给小盘投机股。

3、有着稳定交易区间的个股。

这类股票可能好几个月都在一个箱体内上下震荡,不能提供一次性暴利机会,但它稳定的运行轨迹却给我们提供了丰富的交易机会,“薄利多销”是对它的最佳描述。

4、喜欢异动的个股。

它们的价值得不到众多投资者的认可,其交易量一般比较低迷。但是,它却往往会有突如其来的价格异动。正因为关注的投资者少,因此在少部分资金的推动下,它的价格就能出现令人亢奋的大起大落。而这种现象很可能一再重演。我们把这类股票放到私人股票池里进行密切观察,掌握其习性,以期获得暴利机会。

5、年内价格波动范围大的个股。

对于一年内最高价和最低价之间差别很大的个股,我们也要密切留意。根据交易心理,当一只价格波动巨大的股票创下新低的时候,那些曾经买卖过它的投资者会相信它的价格很有可能会反弹到原来的高度,从而入场抄底。这样一批人群的陆续入场就会逐渐推高它的价格,从而带来获利机会。

6、运行符合技术指标的个股。

不论我们习惯使用的技术分析指标是移动平均线、RSI还是MACD,它们都不可能适用于所有的股票。因此,一旦我们发现一个股票非常适合我们所用的指标,不要犹豫,把它放进私人股票池里,因为你知道对它的胜算很大。

股票池创建原则>>

股票市场是一个高收益,高风险的市场,建仓前要将如何控制可能出现的风险放在首位。这直接决定你在进行多次的交易后是否能获利。

首先,注意个股的质地。由于问题股、亏损股若不能有效扭转亏损局面,退市的风险极大,所以,在不清楚个股基本面的最新变化时,抄底做反弹应回避各种问题股和亏损股,相应地将目光锁定在无退市之忧的品种上更为合理与安全。比如一部分质地尚可的次新股,前期回调幅度极大,又无退市风险,一旦大盘反弹,这一板块中应当有一批个股会脱颖而出。作为一个成熟而成功的长线投资者,只会参与能够“创造价值”的上市公司,而不会参与充当“财富转移工具”的上市公司。因此,我们要做的是寻找那些值得持有一生的好公司。

其次,注意介入价位。找到了好公司,也并不意味着就可闭着眼买入,还要注意买入价位。好公司没有便宜的价格,也是不适合投资的。一般而言,跌幅愈大的个股反弹的空间也较大,但凡事都要具体分析,如果前期在大跌前已被主力充分炒作,主力退出后即使下跌的空间再大,上方重重叠叠都是套牢盘,无论如何也难走出像样的反弹行情。因此,对“股票池”中的股票在关注质地的同时,还要关注他之前是否被过度炒作过,如果是,短期应当避免,以免成为主力出货的牺牲品,而应当在其反复筑底的过程中分批买入。

1、大盘环境处于弱势状态的系统性风险或者突发的全局性利空,

2、个股可能的风险或者利空。

3、个人水平有欠缺买进错误。

4、风险出现后的控制措施,一般应该进行止损。止损的原则是设在重要支撑位的下方某个位置,总的损失最好小于7-8%。并根据支撑位的改变进行适当的调整。

择股要点

1、游资、私募等强庄炒作的股票。

2、流通股本小于3个亿的股票。

3、板块龙头股票。

选股口诀

白黄双龙齐双飞, 股价节节高。

每次回调幅度小, 不破均价线。

价升量增好趋势, 后量压前量。

逆市攀升向上冲, 成就大牛股。

失败原因

很多投资者在股票操作上都没有自己的交易系统,轻率地买入,没有明确的操作方法和操作规划,只是单纯地通过消息、朋友介绍等等方式完成自己的建仓过程;当股票获利或者亏损的时候也没有严格的出局计划。这些是导致投资者在股票市场失败的主要原因。

什么是股票池>>

股票池是基金投资对象备选库的业内通俗称谓。一般是指从两地上市公司2000多支股票中,选出比较有操作意义的放入一个池中,供投资者结合自己的情况和盘面变化,再从中选出适合自己买入的股票。股票池体现的是一种股票投资组合,通常说的就是不要将鸡蛋放在一个篮子里。将一笔钱分散投资到几支股票,有利于降低投资风险。通常股票池内几支股票的选择是有讲究的,比如要不同行业搭配、高收益(同时意味高风险)与低风险(同时意味低收益)搭配、长短期搭配等等。

如何构建股票池>>

做长线有长线交易品种的股票池,做短线有短线交易品种的股票池,做中线波段的也有自己的股票池。不同的交易风格,决定了所选股票的性质和交易的时机。

在确认了自己所感兴趣的行业后,下一步在这1、2个行业里就要挑选股票构建一个私人的股票池。入选股票池的股票包括以下标准:

1、高风险股票。

也就是高beta系数的股票,一般是小盘股、投机股。这样的股票比大盘运动得更快更活跃,交易此类股票能有效提高回报率。

2、某些大盘蓝筹股。

大盘股是大资金大机构的最爱。相对于小盘股而言,这类股票的股性不是特别活跃,但是在行情低迷、市场总体流动性欠缺的情况下,这类个股的流动性优势就凸现出来了。因此在特定市场环境下这类股票可能成为我们唯一可以交易的品种。我们将它们和高风险股票结合起来放在股票池里,一旦行情启动,大盘蓝筹就让位给小盘投机股。

3、有着稳定交易区间的个股。

这类股票可能好几个月都在一个箱体内上下震荡,不能提供一次性暴利机会,但它稳定的运行轨迹却给我们提供了丰富的交易机会,“薄利多销”是对它的最佳描述。

4、喜欢异动的个股。

它们的价值得不到众多投资者的认可,其交易量一般比较低迷。但是,它却往往会有突如其来的价格异动。正因为关注的投资者少,因此在少部分资金的推动下,它的价格就能出现令人亢奋的大起大落。而这种现象很可能一再重演。我们把这类股票放到私人股票池里进行密切观察,掌握其习性,以期获得暴利机会。

5、年内价格波动范围大的个股。

对于一年内最高价和最低价之间差别很大的个股,我们也要密切留意。根据交易心理,当一只价格波动巨大的股票创下新低的时候,那些曾经买卖过它的投资者会相信它的价格很有可能会反弹到原来的高度,从而入场抄底。这样一批人群的陆续入场就会逐渐推高它的价格,从而带来获利机会。

6、运行符合技术指标的个股。

不论我们习惯使用的技术分析指标是移动平均线、RSI还是MACD,它们都不可能适用于所有的股票。因此,一旦我们发现一个股票非常适合我们所用的指标,不要犹豫,把它放进私人股票池里,因为你知道对它的胜算很大。

股票池创建原则>>

股票市场是一个高收益,高风险的市场,建仓前要将如何控制可能出现的风险放在首位。这直接决定你在进行多次的交易后是否能获利。

首先,注意个股的质地。由于问题股、亏损股若不能有效扭转亏损局面,退市的风险极大,所以,在不清楚个股基本面的最新变化时,抄底做反弹应回避各种问题股和亏损股,相应地将目光锁定在无退市之忧的品种上更为合理与安全。比如一部分质地尚可的次新股,前期回调幅度极大,又无退市风险,一旦大盘反弹,这一板块中应当有一批个股会脱颖而出。作为一个成熟而成功的长线投资者,只会参与能够“创造价值”的上市公司,而不会参与充当“财富转移工具”的上市公司。因此,我们要做的是寻找那些值得持有一生的好公司。

其次,注意介入价位。找到了好公司,也并不意味着就可闭着眼买入,还要注意买入价位。好公司没有便宜的价格,也是不适合投资的。一般而言,跌幅愈大的个股反弹的空间也较大,但凡事都要具体分析,如果前期在大跌前已被主力充分炒作,主力退出后即使下跌的空间再大,上方重重叠叠都是套牢盘,无论如何也难走出像样的反弹行情。因此,对“股票池”中的股票在关注质地的同时,还要关注他之前是否被过度炒作过,如果是,短期应当避免,以免成为主力出货的牺牲品,而应当在其反复筑底的过程中分批买入。

1、大盘环境处于弱势状态的系统性风险或者突发的全局性利空,

2、个股可能的风险或者利空。

3、个人水平有欠缺买进错误。

4、风险出现后的控制措施,一般应该进行止损。止损的原则是设在重要支撑位的下方某个位置,总的损失最好小于7-8%。并根据支撑位的改变进行适当的调整。

择股要点

1、游资、私募等强庄炒作的股票。

2、流通股本小于3个亿的股票。

3、板块龙头股票。

选股口诀

白黄双龙齐双飞, 股价节节高。

每次回调幅度小, 不破均价线。

价升量增好趋势, 后量压前量。

逆市攀升向上冲, 成就大牛股。

失败原因

很多投资者在股票操作上都没有自己的交易系统,轻率地买入,没有明确的操作方法和操作规划,只是单纯地通过消息、朋友介绍等等方式完成自己的建仓过程;当股票获利或者亏损的时候也没有严格的出局计划。这些是导致投资者在股票市场失败的主要原因。

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