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基金资产净值是什么意思?基金资产净值怎么计算?

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基金资产净值释义>>

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

基金份额资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。

相关计算公式>>

基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标。

累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经营管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。 基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

基金估值是计算基金份额资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对基金份额资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

任何上市流通的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值;估值日无交易的,以交易日的平均价估值。

基金资产净值释义>>

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

基金份额资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。

相关计算公式>>

基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标。

累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经营管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。 基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

基金估值是计算基金份额资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对基金份额资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

任何上市流通的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值;估值日无交易的,以交易日的平均价估值。

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