微信公众号

手机版网站

意见反馈 联系我们 返回顶部

不定期折算是什么意思?不定期折算的情形

首页 > 百科 >
基金百科

不定期折算释义>>

不定期折算是指为了防止 B 类份额杠杆过高或低,对分级基金份额进行的折算。

不定期折算的情形>>

不定期折算包括上折算和下折算两种情形。

上折是指母基金净值达到2.00元时,对母基金、分级A份额、分级B份额都进行折算,折算后三类份额的单位净值均为1.00元,回归初始状态,对分级A份额来说是提前实现了利息支付。

下折是指分级B份额单位净值达到0.25元时(大多数情况,部分基金有细微差别),对母基金、分级A份额、分级B份额进行折算,折算后三类份额的单位净值均为1.00元,回归初始状态。

对于分级A份额来说,可以将大部分折价交易的资产按照净值赎回,可获得折价收敛的额外收益。对于有下折条款的分级基金,折价交易的分级A份额相当于有一份看空期权,在极端的市场环境下有可能兑现。

 

不定期折算释义>>

不定期折算是指为了防止 B 类份额杠杆过高或低,对分级基金份额进行的折算。

不定期折算的情形>>

不定期折算包括上折算和下折算两种情形。

上折是指母基金净值达到2.00元时,对母基金、分级A份额、分级B份额都进行折算,折算后三类份额的单位净值均为1.00元,回归初始状态,对分级A份额来说是提前实现了利息支付。

下折是指分级B份额单位净值达到0.25元时(大多数情况,部分基金有细微差别),对母基金、分级A份额、分级B份额进行折算,折算后三类份额的单位净值均为1.00元,回归初始状态。

对于分级A份额来说,可以将大部分折价交易的资产按照净值赎回,可获得折价收敛的额外收益。对于有下折条款的分级基金,折价交易的分级A份额相当于有一份看空期权,在极端的市场环境下有可能兑现。

 

股票直播

更多

财赋直播

财赋:知名财经博主,多家财经... 129
客服电话
400-188-2737
(专栏入驻及广告合作请联系客服!)

工信部鄂ICP备17016175号 鄂公安网备: 42018502000610号 证券投资基金业协会:P1026975 网络文化经营许可证:鄂网文【2017】6689-147号

©股民汇 All Rights Reserved 版权所有