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基金负债是什么意思?基金负债总额内容是什么

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基金负债释义>>

基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。

基金负债

基金负债总额内容>>

基金负债总额包括的内容有:

1、依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

2、其他应付款,包括应付税金等。

基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。

 

基金负债释义>>

基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。

基金负债

基金负债总额内容>>

基金负债总额包括的内容有:

1、依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

2、其他应付款,包括应付税金等。

基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。

 

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