微信公众号

手机版网站

意见反馈 联系我们 返回顶部

估值日是什么?估值日的作用

首页 > 百科 >
基金百科

估值日释义>>

估值日指企业提出对不同投资组合账户的投资比例进行投资比例重新配置申请并由账户管理人进行帐务处理的过程。即从一个或多个投资组合账户中按比例卖出,同时买入另一个或多个投资组合账户的投资单位,这一转换在同一个估值日完成。

指企业提出对不同投资组合账户的投资比例进行投资比例重新配置申请并由账户管理人进行帐务处理的过程。即从一个或多个投资组合账户中按比例卖出,同时买入另一个或多个投资组合账户的投资单位,这一转换在同一个估值日完成。

估值日的作用>>

估值日(针对基金)就是计算净值的那一天是估值日,基本是根据当天收盘情况来计算的。如果不估值,就没有基金净值发布,那当天的申购赎回就没有依据。

估值日的确定>>

估值日是指对基金资产进行估值的实际日期。因管理制度和基金种类的不同,基金资产估值日的具体规定也不相同。不过各国通常都规定,基金管理人必须在每一个交易日或每周一次或至少每月一次对基金资产进行估值并对外公告。我国证券投资基金管理人和托管人每日对基金资产进行估值。

估值日释义>>

估值日指企业提出对不同投资组合账户的投资比例进行投资比例重新配置申请并由账户管理人进行帐务处理的过程。即从一个或多个投资组合账户中按比例卖出,同时买入另一个或多个投资组合账户的投资单位,这一转换在同一个估值日完成。

指企业提出对不同投资组合账户的投资比例进行投资比例重新配置申请并由账户管理人进行帐务处理的过程。即从一个或多个投资组合账户中按比例卖出,同时买入另一个或多个投资组合账户的投资单位,这一转换在同一个估值日完成。

估值日的作用>>

估值日(针对基金)就是计算净值的那一天是估值日,基本是根据当天收盘情况来计算的。如果不估值,就没有基金净值发布,那当天的申购赎回就没有依据。

估值日的确定>>

估值日是指对基金资产进行估值的实际日期。因管理制度和基金种类的不同,基金资产估值日的具体规定也不相同。不过各国通常都规定,基金管理人必须在每一个交易日或每周一次或至少每月一次对基金资产进行估值并对外公告。我国证券投资基金管理人和托管人每日对基金资产进行估值。

股票直播

更多

财赋直播

财赋:知名财经博主,多家财经... 139
股民汇
客服电话
400-188-2737
(专栏入驻及广告合作请联系客服!)
股民汇

工信部鄂ICP备17016175号 鄂公安网备: 42018502000610号 证券投资基金业协会:P1026975 网络文化经营许可证:鄂网文【2017】6689-147号

©股民汇 All Rights Reserved 版权所有