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如何进行合理仓位控制?仓位控制有哪些?

2018-01-10 17:32:46

只不过还存在一丝上涨的侥幸;随着进一步的下跌,亏损的扩大,失望、愤怒、懊悔、紧张等情绪一起上涌,卖还是不卖这个问题以越来越快的频率出现在脑海中,大脑由于过度思考而变得空白,失去了正常的判断力,最后在极度的不理智和恐慌中,

入市不久的散户,常见的操作是全仓买入、卖出。这样做的弊端显而易见。刚刚买入,发现价格又往下走了一段,有点后悔;好不容易熬到上涨,心里才稍稍宽慰;越往上涨,赚钱的快感越来越强;到顶后开始下跌,感到有点失落:“怎么不涨了?”,不过此时还是盈利的,兴奋感要强于失落感,并期待着下一步上涨;然而往往是上涨不来,下跌继续,盈利也变成亏损,又开始后悔:“早点卖就好了。”

只不过还存在一丝上涨的侥幸;随着进一步的下跌,亏损的扩大,失望、愤怒、懊悔、紧张等情绪一起上涌,卖还是不卖这个问题以越来越快的频率出现在脑海中,大脑由于过度思考而变得空白,失去了正常的判断力,最后在极度的不理智和恐慌中,卖出了所有筹码。

其次是心态,“江山易改,本性难移”这句话多多少少的反应出了为什么我会把心态放在次要的位置。炒股的心态是和账户的收益密切相关的,稳定的盈利能够带来稳定的心态,所以它比技术上的改观要来得快一些。那么上述三大主旋律中最容易改变的是哪一点呢。说到这里,我想大家都明白了,风控!但是风控这个题目又太大了,所以我们今天就来聊一聊大家平时最常用到的仓位控制吧。

一、分清自己的定位

任何股票的走势都只是一种概率性的判断,重仓、单仓根本无法控制小概率事件,因为T +1的操作制度下,你无法第一时间对错误的判断做出修正,当你重仓、单仓买入后,你至少得承受当日剩余的交易时间和第二天开盘期间的一系列风险,这也是大部分超短高手选择在交易日尾盘最后15分钟交易的原因,这种主动降低时间轴上风险的动作也是风控的一种。

分仓和轻仓对很多人来说,觉得会大幅降低自己在某一只票上的收益,这时大家会痛恨死像我这样的整天喋喋不休让大家单票少买点的人,但是此时大家忽视的一点却是,分仓也会大大降低投资的风险。这也是小散面临的很大的一个问题:赚多和亏少哪个更重要?我认为投资是一个时间复利的游戏,活着才有谈时间的资本,有本才有谈利的资格,我也不喜欢来得快去得更快、过于跌宕起伏的收益曲线。

所以做好仓控首先你要明确自己的定位:

如果你是一位初入股市的新手,想对股票这个投资方式进行基本的了解和学习的。建议低资金量主动试错,趋势判断、个股选择、风险控制、精准操作等各个方面都需要从市场中学习。个人操作体系的建立通常都是建议在不停的纠正错误之上,直到找到一条适合自己逻辑思维和投资心态的投资之路。那么我唯一的建议就是,请先把风控的学习放在第一重要的位置,争取做一个合格的投资人。

如果你对股市已经有较长时间的了解,但在生活中还是有较多的时间要忙工作,没有太多时间盯盘和频繁操作,我建议是操作一只或两只绩优长线个股较好,在大牛趋势没确定前,逐步建仓6成已经是最高仓位水准了,可以趁着空余的时间把握一下大的波段,大牛趋势确认了,可以加仓至8成,但是一定要注意止盈止损的把控。关于建仓的,也不是那种一次性买入6成就完事,可以根据大盘的趋势采取金字塔型或者橄榄型的建仓模式。

二、分清大环境走势

大环境的走势对个股的影响还是较为明显的,只有少部分个股能独立于大环境,所以分清大环境的走势也就较为重要。我们将大环境的走势粗略的分为强势、震荡、弱势,三种情况。

1、在大盘较好,明显处于强势状态下,金字塔型建仓模式较为合理,可以保证较多的盈利,在达到盈利预期后,会采取1-2或者2-3逐步退出方式锁定盈利。

2、震荡行情下,通常会采取橄榄型建仓模式,先做底仓,在个股突破形态确立后加大仓位投入,这样的建仓模式有利于规避短期风险。这种建仓的止盈模式大致分两种:(1)如果达到盈利目标后,大盘依然在处于震荡市,将会采取逐步减仓走人的方式;(2)如果大盘走势转好,也会采取 1-2或者 2-3的方式退出。

3、弱势行情下,多以观望为主,保持中线2-3成的观察仓位,同时适当做1成短线保持盘感,等待行情转暖,短线操作其实就一点要求,快进快出,绝不恋战,不要和短线太谈恋爱,预计时间内不达预期或是下跌到止损位,坚决离场,保存实力。

三、短中长线的仓位配置

大部分散户投资者没有仓位配置的概念,喜欢一梭子干进去,满仓时间较长,风险出现时较为被动,所以我认为规划好短中长线的仓位配置是很有必要的。

首先大部分散户的资金量并不大,大家要合理规划自己的仓位配置,建议配置5-6成仓位的中长线,这是你盈利的基础,通过对个股的深入研究可以较好的掌握这1-2只个股的波段,在上涨时能够吃到大部分盈利,在下跌时能够及时减仓减小回撤。

其次准备2-3成的波段资金,在行情较好或是个股强势的时机能够及时加仓,或是在达到盈利预期时做1-2,2-3的兑现盈利方式,大部分时间这类资金处于休息阶段,可以当做“战备粮”。同时还剩1-2成资金,用作短线资金配置,在强势行情或超跌反弹行情中积极出击,快进快出,绝不恋战,为账户带来额外的盈利机会,同时保持住自己的盘感。

四、仓位和买入时机

中国的股市实行T+1交易制度,买入的股票不能在当天卖出,但卖出后可以当天买入。这意味着上午买入的股票要承担更大风险。有时候,上午走势是一路向上,到下午很可能风云突变,掉头往下。我们在控制仓位时,要充分考虑到这一点。上午即时出现了好的买入时机,也要额外降低仓位;而下午现买入时机时,可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时,要坚决减仓,因为你如果实在看好这支股票,后面还有低位买入的机会。

由上面的分析可以看出,仓位控制是一个动态的持续的过程,需要随时根据大盘和个股的走势调整仓位。这样做肯定很累,但却可以有效地控制风险,实现稳步的盈利。

     关键词: 仓位控制震荡行情止损位

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